Muốn giữ lãi phải hiểu sàn phái sinh

Phân tích thị trường phái sinh có thể được chia thành hai loại chính: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong mỗi loại:

1. Phân Tích Kỹ Thuật

• Biểu Đồ Giá: Theo dõi các biểu đồ giá để nhận diện các mẫu hình và xu hướng. Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm biểu đồ nến (candlestick charts), biểu đồ đường (line charts), và biểu đồ thanh (bar charts).
• Chỉ Số Kỹ Thuật: Sử dụng các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động (moving averages), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và dải Bollinger (Bollinger Bands) để phân tích xu hướng và điểm vào/ra thị trường.
• Mô Hình Giá: Xác định các mô hình giá như đầu và vai (head and shoulders), mô hình tam giác (triangles), và mô hình cờ (flags) để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai.
• Khối Lượng Giao Dịch: Theo dõi khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại. Khối lượng tăng thường cho thấy xu hướng đang được củng cố.

2. Phân Tích Cơ Bản

• Dữ Liệu Kinh Tế: Theo dõi các chỉ số kinh tế quan trọng như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và các chỉ số tài chính khác có thể ảnh hưởng đến thị trường.
• Tin Tức Chính Trị và Kinh Tế: Các sự kiện như thay đổi chính trị, chính sách tiền tệ, và các cuộc khủng hoảng kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá cả và sự ổn định của thị trường phái sinh.
• Tình Hình Doanh Nghiệp: Đối với các sản phẩm phái sinh liên quan đến cổ phiếu, việc theo dõi kết quả tài chính của các công ty, báo cáo lợi nhuận, và các yếu tố liên quan đến ngành có thể cung cấp thông tin quan trọng.
• Tâm Lý Thị Trường: Xem xét tâm lý của các nhà đầu tư và các yếu tố tâm lý khác có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và hành vi của thị trường.

3. Quản Lý Rủi Ro

• Định Giá Quyền Chọn: Đối với hợp đồng quyền chọn, hiểu các yếu tố định giá như giá thực hiện (strike price), thời gian đến ngày đáo hạn (time to expiration), và biến động (volatility) là rất quan trọng.
• Chiến Lược Phòng Ngừa: Sử dụng các chiến lược như hedging (phòng ngừa rủi ro) để giảm thiểu tác động của sự biến động không mong muốn.
• Quản Lý Danh Mục Đầu Tư: Đảm bảo rằng danh mục đầu tư của bạn được phân bổ hợp lý và không bị quá tập trung vào một loại tài sản hay vị trí.

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về một phương pháp phân tích nào đó hoặc cần giải thích thêm về các công cụ và chỉ số, hãy cho mình biết nhé!